Γενικευμένο σοκ που μεταφράζεται σε κραχ κυριαρχεί στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου μετά το δημοψήφισμα των Βρετανών για έξοδο της χώρας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ετυμηγορία που επηρέασε και το ελληνικό χρηματιστήριο που χάνει πάνω από 13%.
Σε όλον τον κόσμο οι ει επενδυτές αναζητούν ασφαλή καταφύγια όπως είναι κατά βάση τα γερμανικά ομόλογα και ο χρυσός, ενώ στον αντίποδα χάνουν έδαφος οι τραπεζικές μετοχές με απώλειες που ξεπερνούν το 30%, ενώ την ίδια ώρα η στερλίνα υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 30ετίας.
Ο δείκτης Stoxx 600 καταγράφει απώλειες 6,54% στις 323 μονάδες, ο δείκτης FTSE 100 πτώση 4,67% στις 6.042 μονάδες, 6,07% ο δείκτης DAX της Φρανκφούρτης στις 9.631 μονάδες, 7,3% ο δείκτης CAC του Παρισιού στις 4.139 μονάδες, ενώ ο ιταλικός δείκτης FTMIB υποχωρεί κατά 9% στις 16.344 μονάδες και κατά 9,8% ο ισπανικός IBEX προς τις 8.000 μονάδες. Πτώση 14,68% για τον δείκτη Stoxx Europe 600 Banks.
Ας σημειωθεί ότι πολλές ευρωπαϊκές μετοχές έχουν αναστείλει τη διαπραγμάτευσή τους, μεταξύ των οποίων οι ιταλικές τραπεζικές μετοχές.
Οι διεθνείς οίκοι, όπως είναι η standard & Poor's έχουν δηλώσει πως μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν μπορεί να διατηρηθεί η αξιολόγηση «ΑΑΑ» της Βρετανίας, ενώ η Moody's χαρακτηρίζει credit negative την ψήφο υπέρ του Brexit, σημειώνοντας πως η διάρκεια της επίπτωσης της απόφασης για «έξοδο» από την ΕΕ θα εξαρτηθεί από τη φύση των νέων δεσμών που θα δημιουργήσει η Βρετανία με την ΕΕ.
Την ίδια ώρα, με το άνοιγμα της Wall Street ισχυρή πτώση ως και 3,9% δείχνουν τα futures των Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq.
Στην αγορά ομολόγων, οι επενδυτές περιορίζουν τη συμμετοχή τους στα ομόλογα της ευρωπεριφέρειας και στρέφονται στην «ασφάλεια» των γερμανικών bunds, η απόδοση των οποίων υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλά τόσο στο 10ετές, όσο και στο 5ετές και 2ετές. Η απόδοση του 10ετούς έφτασε να υποχωρεί έως και στο -0,21%, του 5ετούς στο -0,61% και του 2ετούς στο -0,7%.
Στο 1,40% βρέθηκε η απόδοση του 10ετούς ιταλικού ομολόγου, στο 1,55% του ισπανικού, στο 3,24% του πορτογαλικού, ενώ η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου αυξάνεται στο 8,68%, του 5ετούς στο 9,35% και του 3ετούς στο 10,62%.
«Βουτιά» 4,57% για την τιμή του πετρελαίου στα 47,82 δολάρια το βαρέλι, ενώ κατά 4,48% ενισχύεται η τιμή του χρυσού στα 1.319,80 δολάρια η ουγκιά.
Στα νομίσματα, η στερλίνα υποχωρεί κατά 6,66% στο 1,3884 δολάριο, ενώ το πρωί είχε υποχωρήσει κάτω και από το 1,35 δολάριο. Πτώση 2,5% καταγράφηκε για το ευρώ στο 1,1101 δολάριο και 2,97% για το γεν στα 102,99 γεν.
«Στο μεταξύ, κραχ καταγράφηκε στα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον δείκτη MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας να υποχωρεί κατά 5%, τον δείκτη Nikkei να κλείνει με πτώση 7,92% στις 14.952 μονάδες, τον δείκτη Hang Seng 4,05% στις 20.048 μονάδες, τον δείκτη Kospi 3,09% στις 1.925 μονάδες και τον δείκτη ASX της Αυστραλίας 3,09% στις 5.192 μονάδες, ενώ πιο περιορισμένες ήταν οι απώλειες στην Κίνα, με τον Shanghai Composite να υποχωρεί κατά 1,33% στις 2.853 μονάδες και τον CSI 1,29% στις 3.077 μονάδες.
Στην Ελλάδα, το spread (δηλαδή η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων) αυξήθηκε πάνω από 100 μονάδες βάσης διαμορφώνεται στις 919 μονάδες βάσης από 774 μονάδες βάσης. Τα γερμανικά ομόλογα βρέθηικαν στο -0,21% δηλαδή σε νέο ιστορικό χαμηλό σήμερα 24 Ιουνίου του 2016 καθώς οι επενδυτές λόγω του κινδύνου του Brexit στρέφονταν στο ασφαλές καταφύγιο δηλαδή τα γερμανικά ομόλογα.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 65 με 66,5 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,23% και 8,92%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 919 μονάδες βάσης από 774 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές διαμορφώνεται στις 1000 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα έχουν δραματικά υποχωρήσει.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 86 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 10,78%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,5 μ.β. με μέση απόδοση 13,65% απόδοση αγοράς 14,25% και απόδοση πώλησης 13,05%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Στο χρηματιστήριο της Αθήνας ο γενικός δείκτης υποχωρεί στις 531,86 μονάδες με πτώση 13,90%
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
Brexit - Το Κρεμλίνο ελπίζει στη βελτίωση των σχέσεων Ρωσίας - Βρετανίας
Βρετανία: Πως εξηγείται η επικράτηση του Brexit
Brexit – Βόρεια Ιρλανδία: "Δημοκρατική επιταγή" του δημοψήφισμα για απόσχιση
Brexit – Μπόρις Τζόνσον: Μπορούμε να βρούμε και πάλι τη φωνή μας στον κόσμο
Brexit - Τούρκος αντιπρόεδρος: Η αρχή της διάλυσης της Ένωσης
Βρετανία: Κάμερον, ο πρωθυπουργός που έπαιξε και έχασε
Κομισιόν:Να ξεκινήσει άμεσα η διαπραγμάτευση για το Brexit
Brexit: Δημοψήφισμα ζητά και ο αρχηγός της αυστριακής ακροδεξιάς
Brexit: Καθησυχαστική ανακοίνωση από ΕΚΤ
Brexit - Οργιάζει ο Τραμπ: Φανταστικό! Οι Βρετανοί πήραν τον έλεγχο της χώρας τους
Τηλεφωνική επικοινωνία Ρέντσι με Ολάντ και Μέρκελ
Brexit: Ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Κερν δεν αναμένει φαινόμενο "ντόμινο"
Βρετανία-Brexit: Ποιές χώρες ακολουθούν...
Brexit: Η Μαδρίτη προτείνει «συγκυριαρχία» επί του Γιβραλτάρ
Brexit: Τηλεδιάσκεψη των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών της G7
Brexit: Η Τράπεζα της Αγγλίας θα αποδεσμεύσει 250 δισεκ. στερλίνες
Moody's: Το Brexit θα υποβαθμίσει την βρετανική οικονομία
Βρετανία – Δημοψήφισμα: Ιστορικό διαζύγιο. Brexit επέλεξαν οι Βρετανοί